پرداخت کالا و خدمات در ستاد؛ پیش‌پرداخت، علی‌الحساب و پرداخت قطعی از دستور مقام تشخیص تا تأیید ذیحساب
پرداخت قراردادهای مناقصه (کالا و خدمات) در خود ستاد و با امضای الکترونیکی نقش‌ها انجام می‌شود. این راهنما براساس سند راهنمای ستاد «پرداخت کالا/
ترتیب کار در دستگاه اجرایی: مقام تشخیص (دستور پرداخت) ← خانواده ذیحسابی (ذیحساب، مدیر مالی، جانشین ذیحساب یا عامل ذیحساب: تأیید دستور و تعیین نحوه پرداخت) ← مقام تشخیص (تأیید پرداخت) ← صاحب امضای سوم در صورت وجود ← ذیحساب (تأیید نهایی و انجام پرداخت).
درخواست پرداخت توسط مناقصه‌گر
پیش‌پرداخت
اگر در بخش نحوه پرداخت خلاصه قرارداد مبلغی (حداکثر ۲۵٪ مبلغ قرارداد) به عنوان پیش‌پرداخت ثبت شده باشد، مناقصه‌گر می‌تواند درخواست پیش‌پرداخت بدهد؛ مبلغ درخواستی نمی‌تواند بیشتر از مبلغ مشخص‌شده در قرارداد باشد.
- از کارتابل مدیریت پرداخت، منوی درخواست پیش‌پرداخت را انتخاب کنید.
- با کلید مقابل «شماره قرارداد» فهرست قراردادهای معتبر برای درخواست پیش‌پرداخت نمایش داده می‌شود.
- مبلغ را در ستون مبلغ درخواستی وارد و درخواست را ثبت، تأیید و ارسال کنید.
علی‌الحساب
بعد از ارسال حداقل یک محموله کالا/
- از کارتابل مدیریت پرداخت، منوی درخواست علی‌الحساب را انتخاب کنید.
- مبلغ را برای هر محموله در ستون مبلغ درخواستی وارد و درخواست را ثبت، تأیید و ارسال کنید.
در همه فرم‌های پرداخت، لینک فرم خلاصه قرارداد و تاریخچه ارسال و دریافت کالا و ارسال و تحویل خدمت دیده می‌شود.
۱. دستور پرداخت توسط مقام تشخیص
فرایند پرداخت در دستگاه بعد از اعلام دریافت اولین کالا یا انجام خدمت توسط انباردار/
- از کارتابل مدیریت پرداخت، منوی پرداخت‌های در دست اقدام را انتخاب کنید.
- برای ردیف با وضعیت «در انتظار ثبت دستور پرداخت»، کلید ستون دستور پرداخت را بزنید.
- پیش‌پرداخت: فیلد مبلغ مورد تأیید را پر کنید و تأیید را بزنید تا فرم به کارتابل خانواده ذیحسابی (و صاحب امضای سوم در صورت وجود) برود.
- علی‌الحساب: در بخش اطلاعات کالا و خدمات موضوع پرداخت، ستون مبلغ مورد تأیید را پر کنید و در صورت نیاز بخش کسورات را تکمیل کنید. بعد از امضای الکترونیکی، دستور به کارتابل خانواده ذیحسابی می‌رود.
- قطعی: از جدول محموله‌های پرداخت‌نشده، ردیف‌های موردنظر را انتخاب کنید (چند ردیف هم ممکن است). مبلغ ناخالص پرداخت خودکار پر می‌شود و هر مبلغی که در کسورات وارد کنید (مالیات تکلیفی تأمین‌کننده، کل مبلغ حسن انجام کار مورد تأیید، سایر کسورات) از آن کم و در مبلغ خالص پرداخت نشان داده می‌شود. برای صورت‌وضعیت‌های خدمات هم کسر حسن انجام کار در همین بخش است. بعد از امضای الکترونیکی، دستور پرداخت قطعی برای تعیین نوع پرداخت به کارتابل ذیحسابی می‌رود.
۲. تأیید دستور پرداخت در کارتابل خانواده ذیحسابی
- از کارتابل مدیریت پرداخت، منوی پرداخت‌های در دست اقدام را انتخاب و برای قرارداد موردنظر کلید ستون تأیید دستور پرداخت را بزنید.
- بسته به نوع پرداخت، فرم دستور پیش‌پرداخت، علی‌الحساب یا قطعی باز می‌شود؛ نوع پرداخت و جزئیات آن را مشخص و دستور را تأیید کنید.
- اگر نحوه پرداخت حواله بانکی باشد، بخش اطلاعات حواله بانکی نمایش داده می‌شود و بارگذاری تصویر حواله بانکی لازم است.
۳. تأیید پرداخت توسط مقام تشخیص
- در منوی پرداخت‌های در دست اقدام، برای ردیف با وضعیت «در انتظار تأیید پرداخت توسط مقام تشخیص» کلید ستون تأیید پرداخت را بزنید.
- اگر اطلاعات درست است، تأیید پرداخت را بزنید؛ با ابطال پرداخت فرایند باطل می‌شود.
- اگر دستگاه صاحب امضای سوم دارد، پرداخت به کارتابل او می‌رود؛ وگرنه به کارتابل ذیحساب.
نقش صاحب امضای سوم برای دستگاه‌های اجرایی از نوع شرکت دولتی، نهاد/
۴. تأیید پرداخت توسط صاحب امضای سوم
- از منوی پرداخت‌های در دست اقدام، برای قرارداد موردنظر کلید ستون تأیید پرداخت را بزنید.
- اطلاعات این فرم فقط خواندنی است. اگر شرایط مورد تأیید است، تأیید پرداخت و امضای الکترونیکی را انجام دهید تا پرداخت به کارتابل ذیحساب برود.
۵. تأیید نهایی و پرداخت توسط ذیحساب/مدیر مالی
- از منوی پرداخت‌های در دست اقدام، برای پرداخت موردنظر کلید ستون تأیید پرداخت را بزنید.
- اگر اطلاعات پرداخت قطعی مورد تأیید نیست، با ابطال پرداخت باطل می‌شود.
- اگر اطلاعات پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب مورد تأیید نیست، با ابطال فرایند به کارتابل نقش قبلی برمی‌گردد.
- اگر اطلاعات درست است، تأیید پرداخت و امضای الکترونیکی را انجام دهید تا پرداخت انجام شود. مجری/
تأمین‌کننده نتیجه پرداخت را در کارتابل خود می‌بیند.
یادآوری: پرداخت به قراردادهایی که در ستاد ثبت نشده‌اند مجاز نیست؛ ببینید: ابلاغیه خزانه‌دار کل درباره پرداخت منوط به ثبت در ستاد.
فایل اصلی در سایت ستاد: سند راهنمای پرداخت کالا/
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting