تهیه آنلاین صورت مغایرت بانکی
سه فایل را انتخاب کنید. پردازش کاملاً روی همین دستگاه انجام می‌شود و هیچ فایلی جایی فرستاده نمی‌شود.
صورت مغایرت بانکی چیست و این صفحه چه کاری می‌کند
این صفحه چه کاری می‌کند
صورت مغایرت بانکی یک ماه را می‌سازد. گردش حساب بانک را با دفتر می‌سنجد، هر چه دو طرف یکی است را کنار هم می‌گذارد، و آنچه می‌ماند را در پیوست‌های مغایرت می‌چیند.
هیچ اطلاعاتی جایی ذخیره نمی‌شود
فایل‌ها آپلود نمی‌شوند. تمام محاسبه داخل همین صفحه و روی مرورگر خودتان انجام می‌شود؛ نه فایلی به سروری فرستاده می‌شود، نه چیزی ذخیره می‌ماند. صفحه را که ببندید، چیزی باقی نمی‌ماند.
سه فایل لازم است
نمونهٔ هر سه را از کنار همان کادر دانلود کنید تا ببینید ساختارشان چطور باید باشد.
۱ — گردش حساب بانک. از صورتحساب گویای بانک ملی استفاده کنید. موقع خروجی گرفتن، تیک تمام موارد را بزنید؛ اگر ستونی جا بیفتد، همان ستون است که تطبیق را از دست می‌دهد.
۲ — دفتر همان ماه. لیست ثبت‌های خودتان در همان دورهٔ صورتحساب.
۳ — صورت مغایرت ماه قبل. این یکی اختیاری نیست. دو کار می‌کند: یک‌بار مانده‌های ماه قبل را چک می‌کند که درست باشند، و اقلام بازِ ماه قبل را می‌شناسد تا دوباره شمرده نشوند.
برای اقلام بازِ ماه قبل در پیوست سه، شمارهٔ شبای درست را داخلِ «شرح» همان ردیف بنویسید — ستون جداگانه لازم نیست و اضافه هم نکنید؛ همان‌طور که در فایل نمونه آمده. ابزار شبا را از متنِ شرح بیرون می‌کشد و همین اقلام را با آن از محاسبه کنار می‌گذارد؛ شبای غلط یا نبودنش یعنی همان قلم دوباره به‌عنوان مغایرت جدید بالا می‌آید.
با یا بدونِ IR هر دو خوانده می‌شود.
ساختار مغایرت
مانده بانک و مانده دفتر با چهار پیوست به هم می‌رسند:
مانده بانک − پیوست ۳ + پیوست ۷ = مانده دفتر + پیوست ۵ − پیوست ۸
- پیوست ۳ — در دفتر ثبت شده، ولی هنوز از حساب خارج نشده
- پیوست ۷ — در دفتر ثبت شده، ولی هنوز به حساب نیامده
- پیوست ۵ — به حساب وارد شده، ولی در دفتر ثبت نشده
- پیوست ۸ — از حساب خارج شده، ولی در دفتر ثبت نشده
اقلامی که از ماه قبل باز مانده‌اند، در همان پیوستی که از آن آمده‌اند می‌مانند تا تعیین تکلیف شوند.
بر چه اساسی تطبیق می‌دهد
ترتیب ثابت است و از قوی به ضعیف می‌رود؛ نشانهٔ ضعیف‌تر هرگز جای نشانهٔ قوی‌تر را نمی‌گیرد.
تطبیق یک به یک (مبلغ و جهت باید برابر باشند)
- شبا یکی، نام هم یکی
- شبا یکی، نام متفاوت — شبا ملاک است، نه نام
- شبا در دست نیست، ولی ده رقم سمت راست شماره حساب یکی است
- شبا نیست، ولی واژه‌های شاخصِ نام در دو طرف مشترک است
- در شرح بانک «دانشگاه» آمده و در دفتر ردیف بی‌طرف‌حساب هست
در این پنج مورد شرط این است که فقط یک نامزد بماند. اگر بیش از یک ردیف جواب بدهد، هیچ‌کدام قطعی نمی‌شود و برای بررسی کنار گذاشته می‌شود.
تطبیق گروهی
- یک سند با چند ردیف هم‌شرح در دفتر، در برابر یک ردیف بانک — کل گروه، نه بخشی از آن
- یک ردیف دفتر در برابر چند ردیف بانک در همان روز و در همان جهت، وقتی جمعشان برابر است (۲ تا ۱۰ جزء) — هم برای واریز، هم برای پرداخت
- چند ردیف هم‌مبلغ با یک شبا در دو طرف، وقتی تعدادشان برابر است (دو یا بیشتر در هر طرف)
- ردیف و برگردانش در داخل خود دفتر، بدون طرف بانکی
واریز گروهی
اگر در فایل بانک ستون «اطلاعات اضافه ۱» عیناً کلمهٔ null باشد، آن ردیف «واریز گروهی» علامت می‌خورد.
اجزای یک تطبیق گروهی
وقتی یک ردیف دفتر در برابر چند ردیف بانکِ همان روز تطبیق می‌خورد، اجزای آن باز می‌شود. هر جزئی که در یکی از دو فایل نام داشته باشد با نامش نشان داده می‌شود؛ بقیه با شمارهٔ شبا، و آن‌هایی که هیچ‌کدام را ندارند فقط با مبلغ و تاریخ.
تاریخ
ملاکِ دوره همیشه تاریخ مدرک است.
کارمزد
در تطبیق شرکت نمی‌کند و به‌صورت یک سطرِ جمع‌شدهٔ ماهانه در پیوست ۸ می‌نشیند.
چند نکتهٔ عملی
- مبلغ باید دقیقاً برابر باشد؛ اختلاف حتی یک ریالی تطبیق نمی‌خورد و ردیف باز می‌ماند.
- ردیف‌هایی که ابزار قطعی نمی‌کند حذف نمی‌شوند — با علامت «نیازمند بررسی» می‌مانند تا خودتان تصمیم بگیرید.