دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب‌های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه‌های اجرایی دولتی نزد بانک ملی

دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب‌های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه‌های اجرایی دولتی نزد بانک ملی

پیرو بخشنامه شماره 12079/55 مورخ 7/2/1399 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و در راستای اجرای بند (2) مصوبه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 29/11/1398 شورای پول و اعتبار و تفاهم نامه مورخ 23/1/1399 فی ما بین دیوان محاسبات کشور و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و تفاهم نامه فی مابین بانک ملی ایران و اداره کل خزانه، ذیحسابان / مدیران کل امور مالی … دستگاه‌های اجرایی می توانند نسبت به افتتاح حساب عاملین ذیحساب و کارپردازان نزد بانک ملی ایران حسب مورد از طریق خزانه یا خزانه معین استان‌ها بر اساس قوانین و مقررات از جمله مفاد ماده 31، 36و 76 قانون محاسبات عمومی و به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین ذیحساب و کارپردازان می بایست به شرح این دستورالعمل اقدام نمایند .

مراحل افتتاح حساب تنخواه گردان پرداخت دستگاه‌های ملی

1 – ارسال درخواست ذیحساب برای دریافت شماره حساب دولتی به اداره کل خزانه جهت افتتاح حساب تنخواه گردان پرداخت نزد بانک ملی ایران (اطلاعاتی که می‌بایست در درخواست درج شود: نام استان ،نام شعبه ،کد شعبه ، عنوان تنخواه گردان و کد ملی ذیحساب).

2 –دریافت شماره حساب از رنج حساب‌های دولتی (217) از اداره کل خزانه به صورت مکتوب.

3 –دریافت فرم‌های نمونه امضا از شعبه و تکمیل و تایید آن توسط ذیحساب، مدیر کل امور مالی، مدیر امور مالی …

4– ارسال درخواست افتتاح حساب با ذکر شماره حساب و اسامی برداشت کنندگان از حساب طبق قوانین و مقررات ،به همراه فرم‌های تکمیل شده مورد اشاره در بند 3 ، نامه تاییدیه بند 2 و سایر مدارک مورد نیاز شعبه ذیربط.

مراحل تغییر امضا ، انسداد حساب و تغییر عنوان حساب تنخواه گردان پرداخت دستگاه‌های ملی

1– درخواست تغییر نمونه امضا راسا توسط ذیحساب، مدیرکل امور مالی، مدیر امور مالی …از طریق شعبه صورت می پذیرد.

2- هنگام ارسال درخواست انسداد حساب برای شعبه ضروریست رونوشتی از درخواست به اداره کل خزانه برای اطلاع داده شود.

شایان ذکر است ذیحساب، مدیر کل امور مالی، مدیر امور مالی …صرفا مجاز به افتتاح یک فقره حساب برای هر عامل ذیحساب می باشد.

3- مسئولیت اجرای دقیق این دستوالعمل بر عهده شخص ذیحساب، مدیر کل امور مالی، مدیر امور مالی … می باشد.

ضمنا افتتاح، انسداد ، تغییر نمونه امضا و تغییر عنوان حساب عاملین ذیحساب دستگاه‌های اجرایی استانی تا اطلاع ثانوی طبق روال سابق از طریق خزانه معین استان نزد بانک ملی ایران صورت می گیرد.

@hospitalaccounting

کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان