شیوه نامه یکپارچه ثبت اطلاعات درآمد دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه سجاد ۱۴۰۴

بخش اول: ضرورت و اهمیت سامانه سجاد

سامانه سجاد به عنوان سامانه یکپارچه کشوری ثبت اطلاعات درآمدی وزارتخانه، نقش حیاتی در بهبود فرآیندهای حسابداری و مدیریت مالی واحدهای تابعه ایفا می‌کند. ثبت دقیق و به‌موقع درآمدها و هزینه‌ها در این سامانه، بستر اصلی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در سطح واحد، دانشگاه و ستاد مرکزی وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد. برای اداره صحیح امور، ضروری است که اطلاعات مالی به شیوه‌ای صحیح گردآوری، پایش، دسته‌بندی و پس از استنتاج، در زمان مقرر در اختیار مدیران ذی‌صلاح قرار گیرد.

اهمیت استراتژیک سامانه سجاد به شرح زیر است:

1. نظارت عالیه و گزارش‌دهی کلان: سامانه سجاد تنها بستر کشوری است که ثبت‌های درآمدی واحدهای بیمارستانی، شبکه‌های بهداشت و درمان و سایر مراکز تابعه مستقیما توسط مقامات ارشد وزارتخانه قابل مشاهده و رصد می‌باشد.
2. مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر: مبنای قانونی و مستند برای مطالبه وجوه از سازمان‌های بیمه‌گر، صرفا براساس ثبت‌های انجام‌شده در این سامانه خواهد بود.
3. نظارت بودجه‌ای و تخصیص منابع: این سامانه تنها نرم‌افزار درآمدی است که بودجه‌ریزی و تخصیص‌های مالی صادرشده برای استان‌ها مستقیما براساس داده‌های آن توسط وزارت بهداشت پایش و نظارت می‌شود.
4. ملاک رسیدگی‌های نظارتی: نهادهای نظارتی و رسیدگی‌کننده بر عملکرد مالی، از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، ثبت‌های سامانه سجاد را به عنوان ملاک اصلی در بررسی میزان ارسال، وصول و کسورات طرف‌های قرارداد قرار می‌دهند.
5. مبنای گزارش‌گیری داخلی: کلیه گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی که توسط ستاد دانشگاه، بیمارستان‌ها و شبکه‌ها تهیه می‌گردد، باید براساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه سجاد انجام پذیرد.

بخش دوم: مستندات و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت در سامانه سجاد

جهت تکمیل فرآیند ثبت درآمد و هزینه‌ها در سامانه سجاد، فراهم‌آوری و مستندسازی دقیق اطلاعات زیر الزامی است. این مستندات مبنای صحت‌سنجی و نهایی‌سازی سوابق درآمدی واحد خواهند بود.

الف. مستندات مربوط به مطالبات و وصول از سازمان‌های بیمه‌گر

۱. مدارک ارسال اسناد بستری:

• روکش اسناد (نسخ فیزیکی): روکش اسناد ارسالی به سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی که ممهور به مهر و امضای سازمان بیمه‌گر شده باشد.
• تأییدیه الکترونیکی: در صورت ارسال الکترونیکی اسناد بستری، تأییدیه سامانه بیمه (که ملاک زمان ارسال اسناد بستری الکترونیکی است) باید تهیه و ضمیمه گردد.

۲. مستندات کسورات: کلیه مستندات مربوط به کسورات اعمال‌شده توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی، اعم از مستندات موجود در سامانه بیمه، فایل‌های مربوطه در شبکه دانشگاه، یا مدارک فیزیکی ارائه‌شده توسط بیمه‌ها.

ب. مستندات مربوط به وصول وجوه

1. وصول از بیمه‌های پایه: اسناد وصولی ارسالی به ستاد، پس از گردش کارتابلی و تأیید نهایی مدیران مربوطه در اختیار مسئولین درآمد قرار گرفته و ثبت می‌گردد.
2. وصول از بیمه‌های تکمیلی: وجوه واریزی از طریق بیمه‌های تکمیلی باید بر اساس شناسه واریز موجود در سامانه‌های بانکی شناسایی و ثبت شوند (این شناسه در فرآیند مغایرت‌گیری بانکی قابل تأیید است).
3. تأیید نهایی واریزهای نقدی: فیش‌های واریزی صندوقداران به بانک باید با روکش وصولی ستاد تطبیق داده شود. در صورت عدم مشاهده مغایرت، اطلاعات نهایی در سامانه ثبت خواهد شد.

ج. مستندات درآمدی و هزینه‌ای غیرعملیاتی

درآمدهای غیرعملیاتی: مستندات مربوط به درآمدهای غیرعملیاتی (مانند اجاره‌بها و…) که شامل رؤیت قراردادها و کنترل مفاد آن است.

بخش سوم: زمان‌بندی ثبت بر اساس نوع سند

نوع سند/اطلاعات	زمان ثبت (مهلت مقرر)	ملاحظات اجرایی
اسناد ارسالی به بیمه‌ها (سرپایی و بستری موقت/دائم)	به محض ارسال	ثبت باید در زمان تحویل فیزیکی یا الکترونیکی به بیمه انجام شود؛ رسید تحویل به سازمان بیمه، مبنای زمانی ثبت است (جهت محاسبه جرائم تأخیر بیمه‌ها).
اسناد وصولی (کلی)	دو مرتبه در ماه	ثبت‌ها باید در نیمه اول ماه و نیمه دوم هر ماه انجام پذیرد.
اسناد وصولی پرداخت‌های نقدی	دو مرتبه در ماه	کنترل روکش وصولی ستاد با واریزی صندوقداران صورت گرفته و در صورت عدم مغایرت، در زمان‌های نیمه اول و آخر ماه ثبت شود.
اسناد مربوط به حوادث ترافیکی	ارسال ماهانه	اطلاعات باید از سامانه HIS (سیستم اطلاعات بیمارستانی) اخذ شده و به صورت مجزا در سامانه سجاد ثبت گردد.
اسناد اجاره‌ها (درآمدی غیرعملیاتی)	به محض واریز	پس از واریز وجه و دریافت شناسه واریز، مستندات با اسناد وصولی ستاد مطابقت داده شده و با تغییر عنوان به «غیرعملیاتی» ثبت شوند.
اسناد وصولی حوادث ترافیکی	براساس نامه بودجه وزارت بهداشت	وصول مطالبات حوادث ترافیکی منوط به تصویب بودجه سالانه وزارت بهداشت و ابلاغ اعتباری به دانشگاه است. ثبت بر اساس نامه‌های دریافتی از معاونت درمان صورت می‌گیرد.

بخش چهارم: راهنمای عملیاتی ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات

این بخش به تشریح نحوه تعامل با پنجره‌های ثبت اطلاعات و رویه‌های حیاتی برای اطمینان از صحت داده‌ها می‌پردازد.

الف. نحوه ثبت اطلاعات (عملیات پایه در سامانه)

هنگام کار با هر رکورد در پنجره‌های مربوطه، چهار عمل اصلی در دسترس کاربر خواهد بود که هر کدام برای مدیریت چرخه حیات سند مورد استفاده قرار می‌گیرند:

1. «اضافه» (Start Entry): با انتخاب این گزینه، فرآیند ورود اطلاعات یک سند یا رکورد جدید در سامانه آغاز می‌شود که مطابق مصوبات صورتجلسه کارگروه درآمد اختصاصی و بخشنامه شماره ۲۵۲۳/۲۰۵/د مورخ ۱۴۰۴/۰۰/۲۳ مرکز بودجه و پایش عملکرد مقرر گردید از روز یازدهم ماه غیرفعال شود.
2. «اصلاح» (Edit): این گزینه برای ویرایش و به‌روزرسانی اطلاعات اسنادی که پیش‌تر ثبت شده‌اند، به کار می‌رود.
3. «حذف» (Delete): در صورت لزوم به هر دلیلی، این گزینه برای حذف کامل سند ثبت‌شده از سامانه استفاده می‌شود.
4. «تأیید ثبت» (Final Confirmation): انتخاب این گزینه به معنای نهایی‌سازی و قطعی نمودن ثبت سند است و معمولا پس از اتمام فرآیندهای اصلاح و اطمینان از صحت اطلاعات انجام می‌شود.

ب. صحت‌سنجی (اعتبارسنجی داده‌ها)

صحت و انطباق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سجاد باید به طور مستمر با مستندات زیر کنترل شود. مراحل صحت‌سنجی عبارتند از:

1. انطباق با گزارشات ارسال بیمه: بررسی و مطابقت مستندات ثبت‌شده با گزارش‌های رسمی ارسال اسناد به سازمان‌های بیمه‌گر.
2. کنترل فرم‌های پذیرش بیمه: تطبیق اطلاعات با نسخ فیزیکی یا الکترونیکی فرم‌های پذیرش بیماران.
3. کنترل اعلامیه وصول و ستاد: بررسی و کنترل اعلامیه‌های وصولی دریافتی از بیمه‌ها در برابر مستندات وصولی ثبت‌شده در ستاد دانشگاه.
4. بررسی لیست کسورات: انطباق دقیق ارقام و دلایل کسورات اعلام‌شده توسط سازمان‌های بیمه‌گر.
5. تأیید اعتبارات حوادث ترافیکی: استفاده از نامه‌های رسمی دریافت‌شده از مراجع ذی‌ربط (معاونت درمان و…) به عنوان مبنای اخذ اعتبارات مربوط به حوادث ترافیکی.

ج. گزارش‌گیری

جزئیات مربوط به نحوه استخراج و مشاهده گزارشات از سامانه، در بخش‌های بعدی (تحت عنوان «قسمت گزارشات») به تفصیل شرح داده خواهد شد.

راهنمای ثبت بخش قبلی سامانه سجاد

مقدمه

به‌منظور تضمین یکپارچگی، دقت و اعتبار داده‌های سیستم، ثبت اطلاعات در سامانه سجاد باید با رعایت بالاترین استانداردهای فنی و محتوایی انجام پذیرد. این امر از آن جهت حیاتی است که صحت گزارش‌ها و تحلیل‌های آتی که مستقیما از این بستر استخراج می‌گردند، منوط به تکمیل دقیق و کامل کلیه فیلدهای مورد نیاز است. لذا، از کلیه کاربران و مسئولین ذی‌ربط قویا تقاضا می‌شود که نهایت دقت و صحت‌نظر را در فرایند ورود داده‌ها به کار گرفته و از هرگونه کاستی یا مغایرت در مستندسازی اطلاعات پرهیز نمایند تا از استحکام مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اطمینان حاصل شود.

نحوه دسترسی به سامانه سجاد

جهت آغاز فرآیند ثبت و مدیریت درآمدها، لازم است مراحل زیر طی شود:

• آدرس اینترنتی: با مراجعه به آدرس زیر، نسبت به ورود به سامانه اقدام نمایید: http://sajad.behdasht.gov.ir/ehealth۲
• ورود (User & Password): اطلاعات نام کاربری و رمز عبور اختصاصی خود را در پنجره بازشده وارد نمایید تا به محیط کاری سامانه دسترسی پیدا کنید.

پس از ورود موفق به سامانه، اولین مجموعه‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد، اطلاعات کلی و نمای کلی سیستم است:

اطلاعات سیستم درآمد دانشگاه: این آیتم به عنوان اولین نمای داشبورد نمایش داده می‌شود و خلاصه‌ای از وضعیت کلی درآمدی دانشگاه را ارائه می‌دهد. در قسمت شماره ۱ (سیستم درآمد دانشگاه) زیرمجموعه‌های زیر قرار دارند.

مراکز درآمد شامل موارد ذیل می‌باشد که تکمیل آن در ادامه توضیح داده می‌شود. جهت ثبت پرداختی نقدی بیماران روی آیتم آن کلیک و در پنجره باز شده روی قسمت «اضافه» کلیک نمایید.

واریز پرداخت نقدی بیماران

الف. دستورالعمل ثبت وجوه نقدی بیماران

گام ۱. تعریف صندوقدار (پیش‌نیاز ثبت):

• تعیین هویت: پیش از شروع هر فرآیند ثبت، ابتدا باید از طریق منوی تعریف کاربران (یا بخش ورود اطلاعات پرسنل)، نام مسئول صندوق به عنوان کاربر فعال در سیستم تعریف شده باشد.
• کنترل: اطمینان حاصل شود که مسئول صندوق فعال، دارای سطح دسترسی لازم برای ثبت وجوه نقدی باشد.

گام ۲. انتخاب آیتم: در منوی اصلی سامانه، روی آیتم «پرداختی نقدی بیمار» کلیک نمایید.

گام ۳. آغاز ثبت: در پنجره باز شده، گزینه «اضافه» را انتخاب کنید.

گام ۴. درج اطلاعات و صحت‌سنجی:

نکته: ثبت اطلاعات در این قسمت بر اساس فرم‌های وصولی دو نیمه «نقدی» انجام شده و مستندات ثبت‌شده باید با فیش‌های واریزی صندوقداران تطبیق داده شوند تا صحت‌سنجی درآمدی صورت پذیرد.

پس از ثبت کامل، سند را با روکش وصولی ستاد کنترل و در صورت عدم مغایرت، با «تأیید ثبت» نهایی نمایید.

دستورالعمل‌های جدید که به قسمت «الف» (دستورالعمل ثبت وجوه نقدی بیماران) اضافه می‌شود:

• تعریف صندوقدار (تکمیل گام ۱): در قسمت تعریف صندوقدار، می‌توان به تفکیک تک‌تک صندوقداران یا به صورت تجمیعی برای گزارش‌دهی بهتر به نام مسئول صندوق، تعریف را انجام داد.
• تاریخ فیش بانکی: همان تاریخ بستن صندوق تکرار شود.
• شماره فیش بانکی (فرمت یکسان‌سازی): شماره فیش باید با فرمت «نیمه اول/دوم + ماه مورد نظر + سال مورد نظر» تعریف شود. مثال: نیمه اول فروردین سال ۱۴۰۲: ۴۰۲۰۱ / نیمه دوم: ۴۰۲۰۲.
• انتخاب نوع درآمد (تعیین مسیر گزارش): برای شبکه‌ها آیتم «بهداشتی»، برای بیمارستان‌ها آیتم «درمانی» و برای مراکز تحقیقاتی آیتم «پژوهشی» انتخاب شود.
• توضیحات: در قسمت توضیحات، هر مطلبی که مرتبط با درآمدهای نقدی است لحاظ گردد (مثال: «این عدد علی‌الحساب می‌باشد» یا «این عدد ماه آینده اصلاح می‌شود»).

۲. اعمال در فصل سوم (زمان‌بندی و مهلت‌های ثبت): مهلت‌های بستن صندوق (که مستقیما بر تاریخ فیش تأثیر می‌گذارند) باید در این فصل مشخص شوند:

• تاریخ بستن صندوق «نیمه اول»: ۱۱ هر ماه.
• تاریخ بستن صندوق «نیمه دوم»: ۳۰ یا ۳۱ هر ماه.

۳. اعمال در فصل دوم (اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت):

• نام بانک: در لیست اطلاعات مورد نیاز، باید به صراحت ذکر شود که «نام بانک» باید «درآمد نقدی مرکز» انتخاب گردد.

ملاحظات: جهت ثبت واریزهای نقدی صندوقداران، می‌توان کلیه واریزهای نقدی را بنا به صلاحدید به نام مسئول محترم صندوق واحد و یا به نام هر یک از صندوقداران به‌صورت جداگانه ثبت نمود. در پایان، لازم است جمع کل واریزهای نقدی صندوقداران با مجموع واریزی نقدی به بانک دانشگاه منطبق بوده و وضعیت تراز نقدی صحیح باشد.

درآمدهای غیرعملیاتی

(شامل اجاره محل، فروش اقساطی، قرارداد دانشگاه و سایر)

دستورالعمل ثبت وجوه نقدی غیرعملیاتی (بر اساس فرم وصولی قسمت نقدی واگذاری):

1. محل ثبت: آیتم درآمد غیرعملیاتی باید بر اساس قسمت پایین فرم وصولی دو نیمه، تحت عنوان «نقدی واگذاری» ثبت گردد.
2. مبلغ: مبلغ واریزی باید دقیقا منطبق با مبلغ ثبت‌شده در قسمت «نقدی واگذاری» فرم وصولی باشد.
3. تاریخ فیش بانکی: تاریخ فیش بانکی باید با تاریخ «واریز مستاجرین» مطابقت داده شود.
4. شماره سریال فیش بانکی (فرمت یکسان‌سازی): جهت یکسان‌سازی گزارش‌ها، سریال فیش باید با فرمت زیر تعریف شود: [دو رقم سال مورد نظر] + [دو رقم ماه مورد نظر] + [دو رقم روز مورد نظر]. مثال: بیستم فروردین (ماه ۰۱) سال ۴۰۴: ۴۰۴۰۱۲۰.
5. صحت‌سنجی: این ثبت نیز باید با فیش‌های واریزی مستاجران تطبیق داده شود.

* جهت گزارش‌دهی بهتر، حتما در قسمت توضیحات مشخص شود که این مبلغ اجاره مربوط به اجاره چه مکانی و چه شخصی یا سازمانی می‌باشد؛ مثلا اجاره داروخانه.

اسناد ارسالی به سازمان‌های بیمه

آیتم اسناد ارسالی به سازمان‌های بیمه براساس فرم‌های پذیرش بیمه‌ها که اکنون به صورت الکترونیک می‌باشد ثبت گردد. نوع بیمه، ماه و سال عملکرد حتما در شکل بالا انتخاب و بعد از آن آیتم «اضافه» ثبت گردد.

1. نوع بیمه (زیربیمه‌ها): با توجه به محدودیت‌های سیستمی فعلی و عدم نیاز به گزارش‌گیری جزئی.
2. ماه عملکرد: «ماه ارائه خدمت»؛ این ماه باید براساس ماه وقوع خدمت باشد، نه ماه ارسال اسناد (مثلا ارسال اسناد فروردین در خرداد ماه، با ماه عملکرد فروردین ثبت شود).
3. تاریخ ارسال: تاریخ ثبت پذیرش اسناد توسط سازمان بیمه‌گر که هم‌اکنون به صورت الکترونیک براساس زمان بستری باید ثبت شود (برای محاسبه جرایم احتمالی تأخیر).
4. شماره نامه: باید براساس سال و ماه باشد (مثال: سال ۹۸، ماه فروردین: ۹۸۰۱).
5. مبالغ (تعداد، مبلغ کل و سهم سازمان): باید کاملا با فرم تأیید پذیرش بیمه مطابقت داشته باشد.

قسمت واریز سازمان‌های بیمه‌گر (اسناد وصولی از سازمان‌های بیمه)

نوع بیمه، ماه و سال عملکرد حتما در قسمت فوق انتخاب و بعد از آن آیتم «اضافه» ثبت گردد.

1. نام بانک (ثبت بانکی): نام «بانک» = «نام سازمان بیمه‌گر» لحاظ می‌شود.
2. تاریخ حواله بانکی (واریزی): باید بر اساس تاریخ چک یا تاریخ واریز اعلام‌شده توسط درآمد دانشگاه باشد. عنوان این فیلد به «تاریخ واریز یا وصول» تغییر کند.
3. شماره حواله بانکی (یکسان‌سازی).
4. فرمت یکسان‌سازی قبلی (۴۰۱۰۱ برای نیمه اول فروردین).
5. تاریخ نامه: باید با «تاریخ حواله بانکی» (تاریخ واریز) یکسان باشد.
6. ماه عملکرد: بر اساس ماه وصولی ثبت گردد (نه ماه ارائه خدمت که در مورد اسناد بیمه لحاظ شد).
7. مبلغ واریزی: مطابق با فرم‌های وصولی.
8. علی‌الحساب و تسویه حساب: این گزینه‌ها باید قابل انتخاب باشند، اما فعلا ثبت داده‌ای در این مورد انجام نشود.
9. توضیحات: هرگونه توضیح مرتبط با وصولی‌های بیمه باید در این قسمت ثبت شود.

پیشنهاد می‌گردد جهت وحدت رویه در محاسبات جریمه تأخیر، وصولی بیمه‌های پایه توسط ستاد ثبت گردد.

کسورات بیمه‌ها

نوع بیمه، ماه و سال عملکرد و نوع پذیرش (کسور بستری و سرپایی) حتما در قسمت فوق انتخاب و بعد از آن آیتم «اضافه» ثبت گردد.

نکته: کسورات باید به تفکیک سرویس ثبت گردد و تعداد کسور حتما صحیح درج گردد.

مدیریت

تعریف حساب‌های بانکی (عملیات بانکی) و صندوقداران می‌باشد که می‌بایست توسط مسئول محترم درآمد (دانشگاه) انجام گردد.

• عملیات بانکی: شامل ثبت شماره حساب و عنوان حساب درآمدی مربوطه می‌باشد.
• تعریف صندوقداران و مسئول اصلی صندوق: تعریف و تعیین صندوقداران بر عهده مسئول صندوق / مسئول درآمد آن واحد می‌باشد.

گزارشات

انواع گزارش‌های قابل استخراج از سامانه:

• گزارش درآمدهای غیرعملیاتی
• گزارش وضعیت ارسال اسناد
• گزارش جامع درآمد
• گزارشات ستادی
• کاربرگ درآمد
• نحوه گرفتن گزارش تأخیر

خسارت تأخیر چیست؟

ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰٪) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می‌باشند.

راهنمای ثبت بخش جدید سامانه سجاد

اطلاعات جدید که اضافه گردیده است: اطلاعات مالی که بایستی در جداول به ترتیب تکمیل شود تا امکان گزارش‌گیری فراهم شود. افزایش دقت در ورود داده‌ها به سامانه، به صورت مستقیم، امکان استخراج گزارش‌های دقیق را میسر می‌سازد.

روش‌های ثبت و ورود اطلاعات

ثبت اطلاعات می‌تواند به سه شیوه زیر صورت پذیرد:

1. ورود دستی: وارد نمودن اطلاعات مستقیما توسط کاربر در سامانه.
2. آپلود فایل اکسل: دانلود فایل اکسل مربوطه، تکمیل آن توسط کاربر و سپس بارگذاری (آپلود) فایل تکمیل‌شده در سامانه.
3. خدمات پشتیبانی HIS: امکان ارسال فایل اکسل به شرکت پشتیبان سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) جهت ایجاد گزارش و بارگذاری آن در سامانه، که این روش سادگی و دقت بالاتری داشته و امکان دریافت گزارش به صورت ماهانه و دوره‌ای را نیز فراهم می‌آورد.

جداولی که در سامانه سجاد بایستی تکمیل گردد تا امکان گزارش‌گیری فراهم شود، به شرح زیر است:

جدول شماره ۱: بستری

این بخش شامل ردیف‌های مختلف برای هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های مربوط به جزئیات مالی است. هر ردیف مربوط به یک سازمان بیمه‌گر خاص است. سازمان بیمه‌گر: نام سازمان بیمه‌گری که اطلاعات مربوط به آن در این ردیف وارد می‌شود (مثال: «سلامت ایرانیان»، «تامین اجتماعی» و…).

برای هر سازمان بیمه‌گر، اطلاعات زیر را وارد کنید:

• تعداد بیمار: تعداد بیمارانی که تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر بوده‌اند و خدمات دریافت کرده‌اند.
• سهم سازمان دارو: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه داروهای مصرفی بیماران این سازمان.
• سهم سازمان تجهیزات: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه تجهیزات پزشکی مصرفی (غیر از پروتز) برای بیماران این سازمان.
• سهم سازمان پروتز: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه پروتزهای استفاده‌شده برای بیماران این سازمان.
• سهم سازمان تعرفه پرستاری: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از تعرفه‌های پرستاری مربوط به بیماران این سازمان.
• سهم سازمان درمان: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از درمان.
• جمع سهم سازمان (بدون ارز ترجیحی): جمع کل سهم سازمان از هزینه‌ها بدون محاسبه سهم ارز ترجیحی.
• ارز ترجیحی دارو: مبلغ سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه‌های دارو که با نرخ ارز ترجیحی محاسبه شده است.
• ارز ترجیحی تجهیزات/پروتز: مبلغ سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه‌های تجهیزات و پروتز که با نرخ ارز ترجیحی محاسبه شده است.
• جمع کل سهم سازمان (با ارز ترجیحی): این ستون نشان‌دهنده کل سهم سازمان با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها و ارز ترجیحی است.

نکات مهم برای ورود اطلاعات:

• دقت در ارقام: تمامی مبالغ را با دقت کامل و به صورت صحیح وارد کنید.
• یکپارچگی واحد پولی: تمامی مبالغ باید به واحد ریال وارد شوند.
• اعتبارسنجی: پس از ورود اطلاعات، یک بار دیگر تمامی ستون‌ها و ردیف‌ها را بررسی کنید تا از صحت داده‌ها اطمینان حاصل شود.
• ذخیره‌سازی: پس از اتمام کار، حتما اطلاعات وارد شده را ذخیره کنید تا از از دست رفتن آن‌ها جلوگیری شود.

جدول شماره ۲: بستری موقت

این بخش، دقیقا مشابه جدول قبلی، شامل ردیف‌های هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های جزئیات مالی است. سازمان بیمه‌گر: نام سازمان بیمه‌گری که اطلاعات مربوط به آن در این ردیف وارد می‌شود؛ این آیتم ثابت است (مثال: «آزاد»، «سلامت ایرانیان»، «تامین اجتماعی» و…).

برای هر سازمان بیمه‌گر، اطلاعات زیر را وارد کنید:

• تعداد بیمار: تعداد بیمارانی که در ماه مربوطه، از خدمات تخصصی سرپایی یا بستری موقت تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر استفاده کرده‌اند.
• سهم سازمان دارو: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه داروهای مصرف‌شده برای بیماران این سازمان.
• سهم سازمان تجهیزات: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه تجهیزات پزشکی مصرفی به غیر از پروتز.
• سهم سازمان پروتز: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه پروتزهای استفاده‌شده.
• سهم سازمان تعرفه پرستاری: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از تعرفه‌های پرستاری مربوط به ارائه این خدمات تخصصی.
• سهم سازمان درمان: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از درمان.
• مبلغ کل (بدون ارز ترجیحی): مجموع مبالغ سهم سازمان بدون در نظر گرفتن ارز ترجیحی.
• جمع سهم سازمان (بدون ارز ترجیحی): مجموع کل سهم سازمان از هزینه‌ها بدون محاسبه سهم ارز ترجیحی.
• ارز ترجیحی دارو: مبلغ سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه‌های دارو که با نرخ ارز ترجیحی محاسبه شده است.
• ارز ترجیحی تجهیزات/پروتز: مبلغ سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه‌های تجهیزات و پروتز که با نرخ ارز ترجیحی محاسبه شده است.
• جمع کل سهم سازمان (با ارز ترجیحی): کل سهم سازمان با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها و ارز ترجیحی.

نکات مهم برای ورود اطلاعات:

• دقت در ارقام و واحد پولی: مطمئن شوید که تمامی مبالغ به ریال و با دقت وارد شده‌اند.
• بررسی و ذخیره‌سازی: پس از ورود اطلاعات، حتما یک بار دیگر آن را بازبینی کرده و ذخیره کنید.

جدول شماره ۳: سرپایی

این بخش شامل ردیف‌های هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های جزئیات مالی است. برای هر سازمان بیمه‌گر، اطلاعات زیر را وارد کنید:

• تعداد بیمار: تعداد کل بیمارانی که در ماه مورد نظر، از خدمات درمانی (مرتبط با «نوع لیست» در بخش اطلاعات پایه) تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر استفاده کرده‌اند.
• سهم سازمان تعرفه پرستاری: مبلغی که سازمان بیمه‌گر مربوطه، بابت تعرفه‌های پرستاری خدمات ارائه‌شده به بیماران خود، پرداخت کرده یا متقبل شده است.
• سهم سازمان درمان: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر بابت هزینه‌های درمانی.
• جمع کل سهم سازمان: جمع تمام سهم‌های سازمان بیمه‌گر برای آن ردیف خاص است.

جدول شماره ۴: داروخانه سرپایی

این بخش شامل ردیف‌های هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های جزئیات مالی مربوط به عملکرد داروخانه سرپایی است. سازمان بیمه‌گر: نام سازمان بیمه‌گری که بیماران از خدمات دارویی آن استفاده کرده‌اند (مثال: «آزاد»، «سلامت ایرانیان»، «تامین اجتماعی» و…). برای هر سازمان بیمه‌گر، اطلاعات زیر را وارد کنید:

• تعداد بیمار: تعداد کل بیمارانی که در ماه مربوطه، از خدمات دارویی سرپایی تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر استفاده کرده‌اند.
• سهم سازمان دارو: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه داروهایی که به بیماران سرپایی این سازمان تحویل داده شده است، بدون در نظر گرفتن سهم ارز ترجیحی. این شامل هزینه خود دارو است.
• سهم ارز ترجیحی: مبلغی که سازمان بیمه‌گر بابت داروهای مشمول ارز ترجیحی پرداخت کرده است. این مبلغ، بخشی از «سهم سازمان دارو» است که با نرخ ارز ترجیحی محاسبه شده.
• جمع کل سهم سازمان (با ارز ترجیحی): این ستون، مجموع کل هزینه‌هایی است که سازمان بیمه‌گر متقبل شده، با احتساب تمامی اقلام دارویی و سهم ارز ترجیحی.

نکته مهم: مهم‌ترین بخش در این جدول، تفکیک دقیق «سهم سازمان دارو» (بدون ارز ترجیحی) و «سهم ارز ترجیحی» است تا بتوان «مبلغ کل» را به درستی محاسبه کرد.

جدول شماره ۵: آزمایشگاه سرپایی

این بخش شامل ردیف‌های هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های جزئیات مالی مربوط به عملکرد آزمایشگاه سرپایی است. سازمان بیمه‌گر: نام سازمان بیمه‌گری که بیماران از خدمات آزمایشگاهی آن استفاده کرده‌اند (مثال: «آزاد»، «سلامت ایرانیان»، «تامین اجتماعی» و…). برای هر سازمان بیمه‌گر، اطلاعات زیر را وارد کنید:

• تعداد بیمار: تعداد کل بیمارانی که در ماه مربوطه، از خدمات آزمایشگاه سرپایی تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر استفاده کرده‌اند.
• سهم سازمان آزمایش: مبلغ کل سهم سازمان بیمه‌گر از هزینه آزمایشاتی که به بیماران سرپایی این سازمان تحویل داده شده است، بدون در نظر گرفتن سهم ارز ترجیحی.
• سهم ارز ترجیحی: مبلغی که سازمان بیمه‌گر بابت آزمایشات مشمول ارز ترجیحی پرداخت کرده است. این مبلغ، بخشی از «سهم سازمان» است که با نرخ ارز ترجیحی محاسبه شده.
• جمع کل سهم سازمان (با ارز ترجیحی): این ستون، مجموع کل هزینه‌هایی است که سازمان بیمه‌گر متقبل شده، با احتساب تمامی اقلام آزمایشات و سهم ارز ترجیحی.

جدول شماره ۶: نقدی صندوقداران

این بخش شامل ردیف‌های هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های جزئیات مالی مربوط به عملکرد «نقدی صندوقداران» است. برای هر سازمان بیمه‌گر (یا وضعیت آزاد)، اطلاعات زیر را وارد کنید. سازمان بیمه‌گر: نام سازمان بیمه‌گری که خدمات به بیماران آن در این ردیف ثبت می‌شود، یا وضعیت «آزاد» که نشان‌دهنده عدم پوشش بیمه‌ای است (مثال: «آزاد»، «سلامت ایرانیان»، «تامین اجتماعی» و…).

• تعداد بیمار: تعداد کل بیمارانی که در ماه مربوطه، از خدمات درمانی (که بخشی از هزینه‌های آن به صورت نقدی توسط صندوق پرداخت شده) تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر استفاده کرده‌اند، یا بیمارانی که به صورت آزاد مراجعه کرده‌اند.
• سهم دارو و تجهیزات: مبلغ کل هزینه‌های مربوط به داروها و تجهیزات پزشکی که برای بیماران این سازمان بیمه‌گر (یا بیماران آزاد) در ماه مورد نظر، به صورت نقدی توسط صندوق پرداخت شده است.
• سهم درمان: مبلغ کل هزینه‌های درمانی (شامل دستمزد پزشک، اپراتور، خدمات پاراکلینیکی و سایر خدمات بالینی) که برای بیماران این سازمان بیمه‌گر (یا بیماران آزاد) به صورت نقدی توسط صندوق پرداخت شده است.
• جمع کل: این ستون، مجموع کل هزینه‌های نقدی است که توسط صندوق برای این سازمان بیمه‌گر (یا وضعیت آزاد) در ماه مورد نظر پرداخت شده است. این مبلغ باید برابر باشد با: (سهم دارو و تجهیزات) + (سهم درمان).

نکات مهم برای ورود اطلاعات:

• تعریف «نقدی صندوقداران»: مهم است که دقیقا مشخص کنید چه شخصی مسئول صندوق است و مشخصات آن شخص را تعریف نمایید.
• جمع‌بندی دقیق: اطمینان حاصل کنید که ستون «جمع کل» دقیقا حاصل جمع دو ستون «سهم دارو و تجهیزات» و «سهم درمان» باشد.

جدول شماره ۷: طرح تحول سلامت

این بخش شامل ردیف‌های هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های جزئیات مالی مربوط به «طرح تحول سلامت» در مراکز بیمارستانی است. برای هر سازمان بیمه‌گر (یا وضعیت خاص)، اطلاعات زیر را وارد کنید. لیست سازمان‌ها شامل:

• آزاد: این ردیف برای بیمارانی است که آزاد مراجعه کرده‌اند (بیمارانی که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای نبوده‌اند).
• سلامت ایرانیان: بیماران تحت پوشش این طرح.
• تامین اجتماعی: بیماران تحت پوشش این سازمان.
• نیروهای مسلح: بیماران تحت پوشش این سازمان.

ستون‌های مالی برای هر سازمان بیمه‌گر:

• تعداد: تعداد کل بیماران بستری در ماه مربوطه که از خدمات تحت پوشش «طرح تحول سلامت» بهره‌مند شده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر (یا در شرایط خاص ذکر شده) قرار دارند.
• کاهش فرانشیز بیماران بستری: مبلغ کل هزینه‌هایی که تحت عنوان «کاهش فرانشیز» برای بیماران بستری این سازمان بیمه‌گر (در چارچوب طرح تحول سلامت) توسط مرکز پرداخت شده است؛ یعنی سهم بیمار از هزینه‌های بستری، طبق مقررات طرح تحول، کاهش یافته و این مبلغ همان سهم کسرشده از بیمار است که توسط طرح پوشش داده شده.
• ترویج زایمان طبیعی: مبلغ کل هزینه‌های مربوط به خدماتی که در راستای «ترویج زایمان طبیعی» ارائه شده و تحت پوشش طرح تحول سلامت قرار گرفته است. این می‌تواند شامل هزینه‌های مربوط به خود زایمان، مراقبت‌های پس از زایمان، یا مشوق‌های مرتبط باشد.
• مابه‌التفاوت روستایی: مبلغی که به عنوان «مابه‌التفاوت» برای هزینه‌های درمانی (بستری) بیماران مناطق روستایی پرداخت شده است. این مربوط به پوشش هزینه‌هایی است که طبق تعرفه‌های عادی بیشتر از سقف تعرفه روستایی طرح تحول بوده و این مابه‌التفاوت توسط طرح جبران شده است.
• ماندگاری عملکردی: این دستورالعمل دربرگیرنده ضوابط و مقررات مربوط به برنامه «حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم» است که در چارچوب مجموعه برنامه‌های تحول نظام سلامت تدوین و ابلاغ می‌شود و از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ لازم‌الاجرا بوده و ثبت می‌شود.

نکات مهم برای ورود اطلاعات:

• صحت دسته‌بندی‌ها: دقت کنید که هر هزینه را در ستون صحیح مربوط به طرح تحول سلامت وارد کنید. تفکیک بین «کاهش فرانشیز»، «ترویج زایمان طبیعی» و «مابه‌التفاوت روستایی» دارای اهمیت است.
• تعریف «ماندگاری عملکردی»: قبل از ورود اطلاعات، از معنی و مفهوم آن اطمینان حاصل کنید.
• پوشش طرح: کلیه اطلاعات وارد شده در این جدول باید مستقیما مربوط به خدماتی باشند که تحت پوشش «طرح تحول سلامت» قرار گرفته‌اند.

جدول شماره ۸: بسته حمایتی

این بخش شامل ردیف‌های هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های مربوط به «بسته‌های حمایتی» خاص است. برای هر سازمان بیمه‌گر، اطلاعات مربوط به بیماران بستری در بیمارستان که از خدمات حمایتی زیر بهره‌مند شده‌اند را وارد کنید. لیست سازمان‌ها شامل: آزاد (بیمارانی که آزاد مراجعه کرده‌اند)، سلامت ایرانیان، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح.

ستون‌های مربوط به بسته‌های حمایتی خاص:

• تعداد: تعداد کل بیماران بستری در ماه مربوطه که از هر یک از خدمات حمایتی ذکرشده در ستون‌های بعدی (مانند ناباروری، حمایت سنی و…) بهره‌مند شده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.
• ناباروری: تعداد بیمارانی که در ماه مربوطه، خدمات درمانی مربوط به ناباروری را در بیمارستان دریافت کرده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.
• حمایت سنی: تعداد بیمارانی که خدمات درمانی مربوط به حمایت سنی (مربوط به سالمندان یا کودکان با نیازهای خاص) را در بیمارستان دریافت کرده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.
• تمام‌وقتی پیوند اعضاء: تعداد بیمارانی که در ماه مربوطه، خدمات مربوط به پیوند اعضاء را به صورت کامل (تمام‌وقت) دریافت کرده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.
• مجروحان جنگی: تعداد بیمارانی که به عنوان مجروحان جنگی در بیمارستان بستری و درمان شده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.
• زائرین مناسبت‌های ویژه: تعداد بیمارانی که در مناسبت‌های ویژه (مانند مراسم مذهبی یا ملی) به عنوان زائر در بیمارستان بستری و درمان شده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.
• فراهم‌آوری اعضاء: تعداد بیمارانی که در فرایند «فراهم‌آوری اعضاء» (اهدای عضو) در بیمارستان دخیل بوده‌اند (چه دهنده و چه گیرنده، بسته به تعریف مرکز) و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.
• کاشت حلزون: تعداد بیمارانی که در ماه مربوطه، عمل «کاشت حلزون» را در بیمارستان انجام داده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.

نکات مهم برای ورود اطلاعات:

• تعریف دقیق خدمات: اطمینان حاصل کنید که تعریف هر یک از این بسته‌های حمایتی (ناباروری، حمایت سنی و…) مشخص باشد.
• محدودیت بیمارستانی: مجددا تأکید می‌شود که این اطلاعات فقط مربوط به خدمات بستری در بیمارستان‌ها است.
• پوشش بیمه‌ای: کلیه اطلاعات وارد شده باید مربوط به بیمارانی باشد که تحت پوشش سازمان بیمه‌گر ذکرشده در همان ردیف هستند.

جدول شماره ۹: حمایت ویژه

این بخش شامل ردیف‌های هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های مربوط به «حمایت ویژه» خاص است. برای هر سازمان بیمه‌گر، اطلاعات مربوط به بیماران بستری در بیمارستان که از خدمات حمایتی زیر بهره‌مند شده‌اند را وارد کنید. لیست سازمان‌ها شامل: سلامت ایرانیان، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح.

ستون‌های مربوط به خدمات حمایت ویژه خاص:

• تعداد: تعداد کل بیماران بستری در ماه مربوطه که از هر یک از خدمات خاص ذکرشده در ستون‌های بعدی (مانند سوختگی، صعب‌العلاج) بهره‌مند شده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.
• سوختگی: تعداد بیمارانی که در ماه مربوطه، خدمات درمانی مربوط به سوختگی را در بیمارستان دریافت کرده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.
• صعب‌العلاج: تعداد بیمارانی که در ماه مربوطه، خدمات درمانی مربوط به بیماری‌های صعب‌العلاج را در بیمارستان دریافت کرده‌اند و تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر هستند.

نکات مهم برای ورود اطلاعات:

• تعریف «حمایت ویژه»: برای اطمینان از صحت گزارش، لازم است که تعاریف دقیق «سوختگی» و «صعب‌العلاج» در مرکز شما مشخص باشد تا بیماران به درستی در این دسته‌بندی‌ها قرار گیرند.
• پوشش بیمه‌ای: تمامی اطلاعات وارد شده باید مربوط به بیمارانی باشد که تحت پوشش سازمان بیمه‌گر ذکرشده در همان ردیف هستند.

جدول شماره ۱۰: گردشگران سلامت (IPD)

این بخش شامل ردیف‌های هر سازمان بیمه‌گر و ستون‌های مربوط به هزینه‌های گردشگران سلامت است. برای هر سازمان بیمه‌گر، اطلاعات مربوط به بیماران بین‌المللی که در بیمارستان بستری شده‌اند را وارد کنید. سازمان بیمه‌گر: نام سازمان یا نهادی که هزینه‌های گردشگر سلامت را پوشش می‌دهد یا اطلاعات وی از طریق آن ثبت شده است (در حال حاضر فقط «آزاد» ذکر شده است).

• تعداد بیمار: تعداد کل گردشگران سلامت (بیماران بین‌المللی) که در ماه مربوطه در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند و تحت پوشش یا شناسایی از طریق سازمان بیمه‌گر ذکرشده در این ردیف هستند.
• سهم دارو: مجموع هزینه‌های مربوط به داروهایی که برای گردشگران سلامت تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر در ماه مربوطه تجویز و مصرف شده است (نوع داده: مبلغ به ریال یا واحد پول رایج).
• سهم تجهیزات: مجموع هزینه‌های مربوط به تجهیزات پزشکی (مانند لوازم مصرفی، ایمپلنت‌های غیرپروتزی و…) که برای گردشگران سلامت تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر در ماه مربوطه استفاده شده است.
• سهم پروتز: مجموع هزینه‌های مربوط به پروتزهای پزشکی (مانند پروتزهای مفصلی، قلبی و…) که برای گردشگران سلامت تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر در ماه مربوطه استفاده شده است.
• سهم تعرفه پرستاری: مجموع هزینه‌های مربوط به خدمات پرستاری که به گردشگران سلامت تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر در ماه مربوطه ارائه شده است.
• سهم درمان: این ستون می‌تواند شامل مجموع هزینه‌های درمانی باشد که در دسته‌بندی‌های فوق قرار نگرفته‌اند (مانند هزینه‌های جراحی، ویزیت پزشک، فیزیوتراپی و…).
• مبلغ کل: مجموع کلی هزینه‌های صورت‌گرفته برای گردشگران سلامت تحت پوشش این سازمان بیمه‌گر در ماه مربوطه، شامل تمامی موارد ذکرشده در ستون‌های قبلی. این مبلغ باید حاصل جمع ستون‌های «سهم دارو»، «سهم تجهیزات»، «سهم پروتز»، «سهم تعرفه پرستاری» و «سهم درمان» باشد.

نکات مهم برای ورود اطلاعات:

• گردشگری سلامت (IPD): این بخش به طور خاص برای بیمارانی است که از خارج از کشور برای درمان به بیمارستان مراجعه کرده‌اند. از ثبت اطلاعات بیماران داخلی در این بخش خودداری کنید.
• واحد پول: لطفا واحد پول مورد استفاده در ستون‌های مبلغی را مشخص کنید (مثلا ریال، دلار یا یورو) و در کل گزارش آن را ثابت نگه دارید.
• سازمان‌های بیمه‌گر: اگر علاوه بر «آزاد»، سازمان‌های بیمه‌گر بین‌المللی یا شرکت‌های واسط گردشگری سلامت نیز در بیمارستان شما فعال هستند، ردیف‌های مربوط به آن‌ها را نیز به کارگروه اعلام بفرمایید.

جدول شماره ۱۱: اتباع خارجی

این بخش شامل ردیف‌ها بر اساس وضعیت بیمه اتباع خارجی و ستون‌های مربوط به جزئیات مالی است که به عنوان یک شاخص تکمیل می‌گردد. سازمان بیمه‌گر: در این ساختار، ردیف‌ها بر اساس وضعیت بیمه تفکیک شده‌اند:

• فاقد بیمه: اتباع خارجی که هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای درمانی (چه داخلی و چه خارجی) ندارند.
• دارای بیمه: اتباع خارجی که تحت پوشش یک بیمه درمانی (داخلی یا خارجی، مانند بیمه حوادث دانشجویی، بیمه گردشگری سلامت، یا پوشش‌های بیمه‌ای خاص اتباع) هستند.

ستون‌های مربوط به جزئیات مالی:

• تعداد بیمار: تعداد کل اتباع خارجی که در ماه مربوطه خدمات (بستری، سرپایی و…) دریافت کرده‌اند و در وضعیت بیمه‌ای ذکرشده در آن ردیف قرار می‌گیرند.
• سهم دارو: مجموع هزینه‌های مربوط به داروهایی که برای اتباع خارجی این ردیف در ماه مربوطه تجویز شده است.
• سهم تجهیزات: مجموع هزینه‌های مربوط به تجهیزات پزشکی (مصرفی، غیرپروتزی) که برای اتباع خارجی این ردیف در ماه مربوطه استفاده شده است.
• سهم پروتز: مجموع هزینه‌های مربوط به پروتزهای پزشکی که برای اتباع خارجی این ردیف در ماه مربوطه استفاده شده است.
• سهم تعرفه پرستاری: مجموع هزینه‌های مربوط به خدمات پرستاری که به اتباع خارجی این ردیف در ماه مربوطه ارائه شده است.
• سهم درمان: مجموع هزینه‌های درمانی که در دسته‌بندی‌های فوق قرار نگرفته‌اند (مانند جراحی، ویزیت، پاراکلینیک و…).
• مبلغ کل (بدون ارز ترجیحی): مجموع هزینه‌های تمام‌شده برای اتباع خارجی این ردیف در ماه مربوطه، بدون در نظر گرفتن هرگونه ارز ترجیحی. این شامل جمع ستون‌های «سهم دارو» تا «سهم درمان» برای مبالغی است که به طور عادی و بدون ارز ترجیحی محاسبه شده‌اند.
• جمع سهم سازمان (بدون ارز ترجیحی): مجموع سهمی که توسط سازمان بیمه‌گر (در صورت وجود بیمه) یا منبع پرداخت‌کننده دیگر (برای اتباع فاقد بیمه، این ممکن است کل مبلغ پرداختی از منابع داخلی باشد) پرداخت شده است، بدون ارز ترجیحی.
• ارز ترجیحی دارو: مجموع مبلغ ارزی (با نرخ ترجیحی) که صرف خرید دارو برای اتباع خارجی این ردیف شده است.
• ارز ترجیحی تجهیزات/پروتز: مجموع مبلغ ارزی (با نرخ ترجیحی) که صرف خرید تجهیزات یا پروتز برای اتباع خارجی این ردیف شده است.
• مبلغ کل (با ارز ترجیحی): مجموع هزینه‌های تمام‌شده برای اتباع خارجی این ردیف در ماه مربوطه، با احتساب هزینه‌های ارزی ترجیحی (به نرخ ریالی محاسبه شده). این شامل جمع «مبلغ کل (بدون ارز ترجیحی)» و معادل ریالی «ارز ترجیحی دارو» و «ارز ترجیحی تجهیزات/پروتز» است.
• جمع کل سهم سازمان (با ارز ترجیحی): مجموع سهمی که توسط سازمان بیمه‌گر یا منبع پرداخت‌کننده دیگر پرداخت شده است، با احتساب سهم ارز ترجیحی (به نرخ ریالی محاسبه شده).
• تخفیفات: مجموع مبالغی که به عنوان تخفیف در هزینه‌های پرداختی برای اتباع خارجی این ردیف اعمال شده است (چه از سوی مرکز درمانی و چه از سوی سازمان بیمه‌گر).
• پرداختی بیمار: مجموع مبلغی که مستقیما توسط خود بیمار (اتباع خارجی) پرداخت شده است، پس از کسر سهم سازمان بیمه‌گر و تخفیفات.
• مانده بدهی: مجموع مبالغی که هنوز از سوی بیمار یا سازمان بیمه‌گر پرداخت نشده و به صورت بدهی باقی مانده است.

نکات مهم برای ورود اطلاعات:

• جامعیت «اتباع خارجی»: این بخش شامل تمامی مراجعینی است که کارت شناسایی معتبر ملی یا اقامت خارجی دارند، صرف نظر از اینکه از خدمات بستری، سرپایی یا اورژانس استفاده کرده باشند.
• دقت در تفکیک ارز: تفکیک دقیق بین هزینه‌های بدون ارز ترجیحی و با ارز ترجیحی (به تفکیک دارو و تجهیزات/پروتز) برای تحلیل‌های مالی و ارزی بسیار با اهمیت است.
• مانده بدهی: اطمینان حاصل کنید که مانده بدهی به درستی محاسبه شده و روند وصول آن پیگیری می‌شود.

اصلاحات ورژن آتی سامانه سجاد

اصلاحات زیر در ورژن آتی سامانه سجاد منظور خواهد شد:

۱. نقدی صندوقداران

• در قسمت مراکز درآمد، تفکیک سهم دارو و درمان در قسمت نقدی صندوقداران الزامی است.
• در تعریف صندوقداران، تنها یک نفر به عنوان مسئول صندوق انتخاب گردد و سایر افراد غیرضروری حذف شوند. (پیشنهادی)
• نام بانک مرتبط با درآمد نقدی مرکز، به‌صورت خودکار در سامانه ثبت گردد و از حالت انتخابی خارج شود.

۲. درآمد غیرعملیاتی

• بخشی جهت ثبت قراردادهای اجاره طراحی گردد که شامل اطلاعات زیر باشد: نام محل اجاره؛ مبلغ کل قرارداد؛ تاریخ شروع و پایان قرارداد؛ نام و کد ملی مستأجر و سایر اطلاعات مربوطه.
• در پایان مدت قرارداد، سامانه باید هشدار یا آلارم پایان قرارداد ارائه دهد.
• در بخش واریز اجاره، نام بانک به صورت خودکار با عنوان «درآمد نقدی واگذاری مرکز» درج گردد.
• علاوه بر این، امکان گزارش‌گیری از میزان واریزی و بدهی هر مستأجر در انتهای قرارداد فراهم شود.

۳. اسناد ارسالی به سازمان‌های بیمه‌گر

• ثبت نوع سازمان بیمه‌گر الزامی باشد، اما ثبت نوع بیمه (زیربخش‌ها) الزامی نیست (حذف شود).
• برخی سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی طرف قرارداد دانشگاه در سامانه سجاد تعریف نشده‌اند؛ افزودن آن‌ها ضروری است.
• با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند ارسال اسناد، تاریخ ارسال بستری و سرپایی به صورت مجزا تعبیه گردد (با توجه به نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک).
• برخی از موارد فقط وصول دارد و ارسال ندارد، بایستی ردیف جداگانه‌ای برای آن تعبیه گردد (سرانه بیمه روستایی).
• برای موارد واریز (ارز ترجیحی دارو، تجهیزات، آزمایشگاه) و مراقبت پرستاری، آیکن‌های مجزا (جهت ارسال، وصول و کسور) و امکان گزارش‌گیری اختصاصی طراحی شود.

۴. واریز سازمان‌های بیمه‌گر

• دو عنوان مشابه «واریز سازمان‌های بیمه‌گر» و «واریز سازمان‌های بیمه‌گر به دانشگاه» ثبت شده است؛ یکی از آن‌ها حذف گردد.
• امکان آپلود فایل واریزی بیمه‌گران در سامانه ایجاد شود.
• الزام به انتخاب نوع سازمان بیمه‌گر حفظ گردد؛ اما نوع بیمه (زیرمجموعه) الزامی نباشد.
• نام بانک و شماره نامه نیازی نیست، حذف شود.
• گزارش کلی مربوط به مبالغ ارز ترجیحی و مراقبت پرستاری و… اضافه و گزارش‌گیری آن فراهم گردد.
• با توجه به تعدد واریزی‌ها در ماه، بخشی جهت گزارش‌های روزانه واریز بیمه طراحی گردد.
• امکان تأیید ثبت گروهی واریز توسط ادمین دانشگاه فراهم شود.

۵. کسورات سازمان‌های بیمه‌گر

• در فرم «کسور»، عنوان «اسناد ارسالی» به مواردی چون تعداد کسور، کسور از مبلغ کل، کسور سهم سازمان درخواستی و… تغییر یابد.
• جهت امکان گزارش‌گیری صحیح، میان روش ثبت کسورات (ریز یا کلی) و روش ثبت اسناد ارسالی وحدت رویه ایجاد گردد؛ یعنی هر دو بخش ریز یا هر دو کلی باشند.

۶. جرائم تأخیر (ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

• اطلاعات جرائم تأخیر در سامانه به صورت مکرر تغییر یافته و قابل استناد نیست.
• در صورت فراموشی ثبت تاریخ وصول، جریمه سالانه به طور خودکار محاسبه می‌شود؛ پیشنهاد می‌شود تاریخ پایان به صورت خودکار درج گردد.
• نرخ مشارکت سالانه باید به‌صورت خودکار از سوی وزارت متبوع به‌روزرسانی شود و از اقدامات سلیقه‌ای جلوگیری گردد.
• فرمول محاسبه جریمه تأخیر باید شفاف و ثابت بوده و جهت ارائه به مراجع نظارتی مستند گردد.
• قابلیت محاسبه جریمه برای ارسال‌های چندباره ماهانه به تفکیک سرویس‌ها فراهم شود.
• آرشیو مربوط به گزارشات جریمه تأخیر قابل گزارش‌گیری باشد.

۷. دسترسی مدیر سیستم (ادمین)

• اطلاعات نهایی‌شده نباید توسط واحد اجرایی قابل ویرایش مجدد باشد.
• امکان قفل مرحله‌ای اطلاعات در هر مقطع ایجاد شود (نه فقط در پایان سال مالی).
• ادمین مرکزی بتواند قفل گروهی هر سرویس را برای مراکز مختلف اعمال نماید.
• امکان تعریف سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی اصلی طبق سامانه مکسا تعریف شود و مابقی توسط ادمین دانشگاه که لازم است فعال گردد.
• امکان تأیید گروهی اسناد مراکز تابعه در ستاد دانشگاه برای ادمین فراهم شود.
• در حال حاضر امکان ثبت وصولی بیشتر از رقم ارسالی در سامانه وجود دارد؛ باید محدود گردد.
• ادمین ستادی باید بتواند رمز عبور کاربران را تغییر دهد.
• امکان غیرفعال‌سازی بخش‌های مازاد و قدیمی در سامانه باید فراهم شود.
• آرشیو گزارشات تغییریافته (به‌ویژه گزارشات جریمه تأخیر) ایجاد و بر اساس تاریخ قفل شود.
• دسترسی به آرشیو اطلاعات برای ادمین فعال گردد.
• سطوح دسترسی (قفل سطح‌بندی) برای بخش‌های مختلف سامانه پیاده‌سازی گردد.
• موتور گزارش‌ساز تعبیه گردد.

۸. سایر پیشنهادات

• ایجاد لینک ارتباطی میان سامانه سجاد و سامانه HIS جهت ثبت اطلاعات عملکرد مراکز.
• فراهم‌سازی امکان تطبیق سامانه سجاد با سامانه بوم و HIS.
• امکان ثبت تفکیکی درآمدهای وصولی، ارسالی و… به تفکیک درمان و دارو.
• افزودن داشبوردهای تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور بهبود تصمیم‌گیری مدیریتی.
• نمایش تغییرات جدید در هنگام ورود به سامانه جهت اطلاع کاربران.
• اعداد ریالی قابل ثبت در درآمدهای سامانه سجاد دارای محدودیت بوده و به صورتی عمل شود که موارد درج‌شده بزرگتر از مبلغ تعیین‌شده به صورت هشدار به کاربر اطلاع‌رسانی شود. امکان تعریف محدودیت ریالی در هر قسمت سامانه توسط ادمین وزارتی و دانشگاه (به تفکیک مرکز) تعبیه گردد.

۹. مشکلات موجود در سامانه

• کندی سرعت عملکرد سامانه در زمان ثبت اطلاعات.
• بروز خطاهای ناگهانی در حین عملیات ثبت داده‌ها.

فرمول پیشنهادی جریمه تأخیر جهت اصلاح در سامانه سجاد

تعاریف

• مبلغ سند ارسالی (A): برابر است با جمع صورتحساب‌های ارسال‌شده مربوط به یک ماه عملکرد بیمه مورد نظر.
• تاریخ ارسال (B): برابر است با تاریخ آخرین صورتحساب ارسالی ماه عملکرد.
• مبلغ علی‌الحساب (C): برابر است با ۶۰ درصد از مبلغ سند ارسالی (A) پیش از رسیدگی بیمه.

با توجه به این که برخی از سازمان‌های بیمه‌گر، مبالغ پرداختی برای صورتحساب یک ماه را طی مراحل متعددی واریز می‌نمایند، بنابراین مبلغ علی‌الحساب ممکن است در چند مرحله پرداخت گردد. بر همین اساس کلیه پرداخت‌های مربوط به یک ماه عملکرد تا زمانی که مجموع آن‌ها از ۶۰ درصد صورتحساب تجاوز ننماید بخشی از علی‌الحساب آن ماه تلقی می‌شوند و در فرمول به صورت C۱، C۲، C… نمایش داده می‌شوند.

• تاریخ وصول علی‌الحساب (D): برابر است با تاریخ‌ پرداختی‌هایی که رقم پرداخت‌شده را به میزان برابر یا بیش از مبلغ علی‌الحساب (C) می‌رساند. (تاریخ وصول این پرداخت‌ها در فرمول به صورت D۱، D۲، D… نمایش داده می‌شوند.)
• کسور اعمال‌شده بر صورتحساب (E): برابر است با جمع کسور اعمال‌شده بر صورتحساب ارسالی یک ماه عملکرد.
• مبلغ تسویه قطعی (F): مبلغی که کاربر پس از دریافت وجوه مربوط به صورتحساب ماه عملکرد مورد نظر از بیمه یا مشخص و نهایی شدن کسور اعلامی بیمه (E)، تسویه آن را با مستندات دریافتی برای سامانه تأیید می‌نماید. که برابر است با مبلغ ارسالی منهای کسورات (E) اعلامی سازمان بیمه‌گر.

با توجه به این که برخی از سازمان‌های بیمه‌گر، مبالغ پرداختی برای صورتحساب یک ماه را طی مراحل متعددی واریز می‌نمایند، بنابراین مبلغ تسویه قطعی ممکن است در چند مرحله پرداخت گردد. بر همین اساس کلیه پرداخت‌های مربوط به یک ماه عملکرد که بیش از ۶۰ درصد صورتحساب ارسالی باشند و کمتر یا برابر با مبلغ تسویه قطعی (F) باشند، بخشی از تسویه قطعی آن ماه تلقی می‌شوند و در فرمول به صورت F۱، F۲، F… نمایش داده می‌شوند.

• تاریخ تسویه قطعی (G): تاریخی که کلیه مبالغ تسویه قطعی (F) (آخرین پرداخت) تسویه و پرداخت شده است. (تاریخ وصول آن‌ها در فرمول به صورت G۱، G۲، G… نمایش داده می‌شوند.)
• سود اوراق مشارکت (H): برابر است با مبلغ سود اوراق مشارکت سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی.
• تاریخ آغاز دوره محاسبه (I): با توجه به اصل تفکیک دوره مالی و نیاز به شناسایی جریمه تأخیر در هر دوره به صورت مجزا، کاربر این تاریخ را در سامانه وارد خواهد نمود (که به صورت پیش‌فرض روز اول سال مالی خواهد بود).
• تاریخ پایان دوره محاسبه (J): با توجه به اصل تفکیک دوره مالی و نیاز به شناسایی جریمه تأخیر در هر دوره به صورت مجزا، کاربر این تاریخ را در سامانه وارد خواهد نمود (که به صورت پیش‌فرض روز پایان سال مالی خواهد بود).

فرمول محاسبه

۱. تعداد روز تأخیر در پرداخت علی‌الحساب (K):

اگر (B+14) > D باشد: K = 1

اگر D > (B+14) باشد:

  • اگر (B+14) > I و J > D : K = D-(B+14)

  • اگر (B+14) > I و J < D : K = J-(B+14)

  • اگر (B+14) < I و J > D : K = D-I

  • اگر (B+14) < I و J < D : K = J-I

IF K > 60 then K = 60

در کل K نمی‌تواند بیش از ۶۰ روز باشد. حداکثر تعداد روزهای محاسبه جریمه علی‌الحساب ۶۰ روز خواهد بود و تعداد روزهای بیشتر در تعداد روزهای تأخیر قطعی (تأخیر بیش از ۹۱ روز از تاریخ ارسال) محاسبه خواهد شد.

در صورتی که پرداخت علی‌الحساب بیش از یک مرحله انجام شده باشد، برای هر یک از تاریخ‌های پرداخت علی‌الحساب یک تاریخ تأخیر محاسبه خواهد شد و در هر یک از فرمول‌ها از D۱ تا Dn استفاده خواهد شد و نتایج به صورت K۱، K۲، K… نمایش داده خواهد شد.

۲. تعداد روز تأخیر در پرداخت تسویه قطعی (L):

اگر (B+91) > G باشد: L = 1

اگر G > (B+91) باشد:

  • اگر (B+91) > I و J > G : L = G-(B+91)

  • اگر (B+91) > I و J < G : L = J-(B+91)

  • اگر (B+91) < I و J > G : L = G-I

  • اگر (B+91) < I و J < G : L = J-I

۳. جریمه تأخیر پرداخت علی‌الحساب (M):

M = C × (K × H) / 365

۴. جریمه تأخیر پرداخت تسویه قطعی (N):

N = F × (L × H) / 365

منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting